7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс
Если вы откроете в терминале график любой валютной пары Форекс, то заметите, что цена формирует как бы приливы и отливы, идет вверх, вниз или движется боком.
Один из основных, хорошо работающих способов, анализа движения цены рынке Forex – это уровни, которые еще называют уровнями поддержки и сопротивления.
Традиционные свинг – хай и свинг – лоу
Пожалуй, самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.
Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы “с высоты птичьего полета” и найти на графике основные разворотные точки.
Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией
То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.
Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.
Пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.
Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы уточнить построенные уровни.
Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1.
Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.
Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике.
Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде
Думаю многие ни один раз читали такое выражение “старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?
Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.
Мы должны отметить эти “шагающие” уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.
Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.
Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).
Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки – эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.
Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли
Мы можем искать продажи или покупки в свинг-точках, даже, если они не являются частью тренда.
Рынки проводят большую часть своего времени консолидации и в торговом диапазоне, так что нужно искать места для входа в сделку в разных состояниях рынка, а не только, когда рынок находится в тренде.
Мы можем просто использовать последние свинг хай или свинг лоу для определения места, куда мы спрячем стоп, в следующей сделке. Чтобы было понятнее, посмотрите на пример графика ниже.
На рисунке обратите внимание на область, где цена пошла ниже, пробив уровни поддержки (первые два розовых прямоугольника и овал со стрелочкой), теперь же эти уровни выступают в качестве сопротивления – цена часто откатывает от них.
Таким образом, построенный уровень нужен для определения места, где можно войти в сделку. Также очевидно, что если цена пробивает это уровень, то торговая установка согласно которой мы вошли в рынок больше недействительна. К примеру, на графике, если цена закрепится выше уровня 5810, то скорее всего начался восходящий тренд и нужно закрывать сделку на продажу.
Отсюда вывод очевиден – нужно разместить стоп лосс чуть выше этого уровня.
Также, можно использовать последние свинг-точки (уровни) для места установки тейк профита. Посмотрите на приведенный выше пример.
Динамические уровни поддержки и сопротивления
Под динамическими уровнями подразумеваются скользящие средние. Скользящая средняя движется вверх или вниз в соответствии с тем, что делает цена.
Для скользящей средней можно установить количество баров за который она может быть построена или период времени.
Использовать ЕМА (экспоненциальные скользящие средние) с периодами 21 и 50 , размещая их, в основном, на дневном графике и на недельном.
Эти EMA хороши для быстрого определения тренда рынка и для присоединения к этому тенду.
Можно наблюдать, как цена тестирует скользящую среднею, пробивает выше или ниже, а затем искать точку входа около этой скользящей средней.
Для примера рассмотрим график с установленной EMA 50, которая нужна для определения тренда, а также поиска точек входа.
Будем искать сигнал на продажу на таймфреймах 1 час, 4 часа или дневном около этого уровня или при тестировании его, чтобы войти в нисходящий тренд.
ЕМА 21 можно использовать таким образом, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что чем короче период EMA, тем чаще цена будет взаимодействовать с ней. Так, в менее волатильном рынке можно использовать более короткий период ЕМА, например как 21, а не более, чем 50.
50% уровни коррекции
Со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% – 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.
Это отчасти само исполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.
Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены. Затем цена откатила на 50% (два раза), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).
Уровни поддержки и сопротивления торгового диапазона
От уровней поддержки и сопротивления в торговом диапазоне может быть много возможностей для входа с высокой вероятностью.
Основная идея заключается в том, чтобы сначала определить торговый диапазон, в котором, в основном, цена просто движется между двумя параллельными уровнями на рынке, а затем искать сигналы price action я на этих уровнях или просто выставлять отложенные ордера на покупку или продажу от этих уровней. К примеру, если рынок движется вверх и доходит до ключевого сопротивления диапазона, попробуйте торговать против движения, т.е продавать. Или выставляйте ордера на покупку на ключевой поддержке диапазона.
Это можно сделать буквально до тех пор, пока цена явно не пробьет уровень и не закроется за пределами диапазона.
Это намного лучший подход, чем тот, который большинство трейдеров применяют при торговле в торговых диапазонах – пытаясь предсказать прорыв, прежде чем это произойдет и постоянно получают убытки, как цена возвращается в диапазон.
Рассмотрим пример, на приведенном ниже графике, у нас был большой торговый диапазон, так как цена явно колебалась между сопротивлением и поддержкой.
Войти в сделку можно было на втором тестировании уровней сопротивления (короткая позиция) или на втором тестировании поддержки (длинная позиция) или по сигналу price action пин-бар, который заметно на уровней поддержки.
Зоны событий как уровни поддержки и сопротивления
И напоследок, обсудим такой тип уровней поддержки и сопротивления, как зоны событий.
Области событий являются ключевыми уровнями на рынке, где произошло крупное ценовое событие. Это может быть большой разворот или четкий сигнал price action, главное, чтобы после этого было сильное направленное движение.
В приведенном ниже примере вы можете увидеть четкий уровень событий, который был сформирован после сильного медвежьего разворотного бара на недельном графике (там же был большой медвежий пин-бар на дневном графике).
Когда цена приблизилась к этому уровню пару месяцев спустя, мы должны были наблюдать за этим уровнем, так это сильный уровень для поиска продаж или для входа лимитным ордером на продажу или для поиска сигналов price action на вход в сделку на часовом, 4-х часовом, дневном графиках.
Линии поддержки и сопротивления
Линии поддержки и сопротивления – это место где цена находит временный или постоянный барьер. Нас интересуют именно временные барьеры. Эти линии постоянно находятся на рынке и работают, если вы посмотрите на график 1980 года, то вы увидите, что те же линии, которые были тогда, все еще есть на графике.
Так почему цена останавливается на горизонтальной линии? Говоря простыми словами, это линии, у которых трейдеры ждут, что у цены будут проблемы. Они работают, потому что цена уже откатывала от них, поэтому, когда цена доходит до уровня в следующий раз, трейдеры рассматривают этот уровень как точку пробоя или разворота. Они думают: «Если цена оттолкнулась от этого уровня раньше, то она может снова оттолкнуться, поэтому нужно быть осторожным». Чем больше раз это происходило, тем сильнее уровень.
Как использовать эти линии
Главная идея – нарисовать эти линии на графике и ждать, когда цена дойдет до них. Если цена дошла до уровня, и цена пробила его, то автор ждет, чтобы цена продолжала двигаться в направлении пробития. Если вместо пробоя видно, что цена разворачивается и образуется какая-либо модель из выше перечисленных, то торгуется разворот. Как было сказано выше – все просто, но очень эффективно.
Как размещать линии поддержки и сопротивления
Это скорее искусство, чем наука, и пока торгуют люди так оно и будет. Линии поддержки и сопротивления – это основа торговли. Каждый трейдер пользуется ими, так или иначе. У каждой валютной пары есть свои линии, на которые трейдер обращает внимание, вы должны научиться находить самые очевидные. Это придет с практикой.
На примере показано, на какие линии автор стратегии обращает внимание, помните, они довольно постоянны, вам не нужно чертить их каждую неделю. Первое, что он делает перед началом торговли, так это – смотрит на график и ищет зоны недавнего сопротивления или поддержки.
Это очень простой процесс. Просто чертим линию, где недавно была поддержка или сопротивление. Нужно искать три или более отскоков от линии. Идеальный вариант, когда хвост касается линии, хотя можно чертить и по телу свечи, даже если хвост и прошивает линию. Но, все-таки основной акцент должен быть на хвосте.
Следующий этап, это отдалить график и посмотреть на линии, которые вы прочертили. Они имеют значение на истории графика? Под словами “на истории” я подразумеваю, отбивалась ли цена в прошлом от этих уровней. Нужно, чтобы было несколько отскоков от этой линии. Ообычно следует просматривать интервал в 5 лет. Не нужно чертить много линий, нужны просто сильные уровни.
На паре GBP/USD линии должны быть не ближе 100 пунктов друг к другу. Иногда бывает так, что между линиями – 250 пунктов, но не нужно бояться такого расстояния. Если вы начнете чертить линии, только чтобы закрыть расстояние, то вы начнете брать плохие сделки от этих линий. Помните, вам нужны линии, которые очевидны всем.
Изменение линий
Также нужно помнить, что со временем линии могут немного изменяться, 30 пунктов вверх, 30 вниз, поэтому будьте готовы время от времени их равнять. Это происходит, когда свеча прошивает линию и откатывает, оставляя небольшой хвост 10 – 30 пунктов за линией.
В следующий раз, когда цена подойдет к уровню, он уже может откатить от новой вершины, которую сформировал хвост. Вы поймете, что цена предпочитает откатывать от нового уровня, скорее чем от начального. Все что нужно, это просто перенести линию на новый уровень и использовать его как поддержку и сопротивление.
Зоны поддержки и сопротивления
Это зоны от 50 до 100 пунктов, где цена находится в консолидации. Такие зоны обычно формируются возле уровней поддержки и сопротивления. Цена так долго находится в консолидации, что линия поддержки или сопротивления становится ненужной, и в этом месте формируется зона. Это разрушение линии.
После этого могут пройти недели или даже месяцы прежде, чем все вернется в норму. Вы увидите, что когда цена будет подходить к такой зоне, ее будет затягивать в консолидацию, или она будет хаотично вести себя там. Это опасная зона и автор, практически, никогда не торгует в зоне или рядом с зоной. Он просто ждет момента, когда цена снова начнет откатывать от линии.
Как чертить зоны
Найти такие зоны довольно легко. Вы увидите, что после того как цена консолидируется возле линии поддержки и сопротивления, то эта линия больше не сдерживает цену. Вы увидите, как цена хаотично отталкивается от этих линий и входит во флет. Помните, что эти зоны появляются довольно редко, и если время от времени цена консолидируется возле уровня, то это еще не значит, что появилась такая зона.
Как вы видите на графике, была синяя линия поддержки и сопротивления, а потом начался флет, который нарушил эту линию. Затем начались хаотичные откаты, которые отмечены красным. Если такие откаты происходят 1-2 недели, автор помечает эту область, как зону поддержки и сопротивления. Проще говоря, зона – это место, где цена будет вести себя хаотично, поэтому сделки не открываем. В конце концов, зона перерастет в одну линию, близкую к первоначальной линии.
Скальпинговые линии
Скальпинговые линии – это временные зоны поддержки или сопротивления. Как уже говорилось ранее, линии поддержки или сопротивления должны иметь подтверждение на истории. У скальпинговой линии нет истории, это линии, которые формируется неожиданным разворотом. Если свеча движется, а потом резко откатывает, то это и есть скальпинговая линия. Эти линии позволяют брать сделки с 4-х часов. У хорошей линии должно быть 3 составляющих, если их нет, то использовать их не нужно.
Предыдущий тренд: это может быть тренд, который состоит всего из одной свечи, но это будет слабая линия. В идеале нужно 4 или более свечей. Чем сильнее предыдущий тренд, тем сильнее линия. На картинке тренд показан голубым цветом.
Отскок свечи – это свеча, которая откатывает от нижней точки. Это не обязательно должна быть разворотная свеча, это просто нижняя точка в тренде.
Противоположный тренд – подтверждает, что точка, в которой произошел разворот, имеет силу. Если обратного тренда нет, то это не скальпинговая линия.
Как чертить скальпинговые линии
Скальпинговые линии еще легче чертить, чем обычные линии поддержки и сопротивления. Каждую неделю вы увидите, что цена откатывает от какого-либо случайного места на графике. Причиной этого могут быть новости, интервенции банков и так далее. Все что нужно, так это определить такое место и прочертить линию.
В следующий раз, когда цена подходит к этой линии и прошивает ее, можно открывать сделку. Есть две главные разновидности отката, третий вид – достаточно слабый. Первый вид это откат в виде буквы V. Это резкий и быстрый откат. Для нисходящего тренда буква V будет перевернута.
Второй вид выглядит в форме буквы U. На примере показан именно такой откат.
Третий откат выглядит как буква L. Это достаточно слабый откат, цена должна откатить от линии, как минимум 2 раза. Расстояние может быть 1-3 пункта. На примере, первый отскок от уровня 212.83 и второй от уровня 212.80, автор все равно откроет сделку.
Вы можете чертить скальпинговые линии, как только вы увидите такие развороты. Но, будьте осторожны, если рядом есть линия поддержки или сопротивления, то не нужно чертить еще одну линию. У автора есть воображаемая граница в 20 пунктов в обе стороны от линии поддержки или сопротивления, ближе этого расстояния не линию не черчу.
Если цена откатывает от линии поддержки или сопротивления, то линия не становится скальпинговой. Если скальпинговая линия останавливает цену, то она не становиться линией поддержки или сопротивления. Это две разные линии.
Еще одна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание, так это как часто вы можете чертить скальпинговую линию. Автору, в частности, нравится, когда его линии отделяют друг от друга не меньше 10-ти свечей. Например, если вы видите два разворота в виде буквы V, как на примере, то не нужно чертить 2 линии. Чертим одну линию в нижней точке.
Правило 10-ти свечей – это скорее пожелание. Можно чертить скальпинговую линию при каждом отскоке, если хотите. Но, помните, что эти линии гораздо слабее и вы больше рискуете. Хорошие линии нужно чертить на больших отскоках. Они показывают конец тренда. Автор стратегии не чертит их на каждом откате. Нужно просто попрактиковаться.
БТ