Свинг-трейдинг позволяет трейдерам находить уникальный баланс между частотой сделок, затратами на комиссии, эмоциональной нагрузкой, количеством отслеживаемых инструментов и затратами времени на анализ.
Свинг-трейдинг связан с большими рисками, так как требует более широких стоп-лоссов для учета волатильности. Также свинг трейдер может столкнуться с необходимостью более высокого стартового депозита для того, чтобы удерживать позиции через ночь.
Кому подойдет свинг трейдинг
Свинг трейдинг подходит для тех, кто хочет обеспечить себе достаточно активное присутствие на разных рынках, не посвящая этому все свое рабочее время. Перечислим несколько категорий, для которых оптимальна такая торговля.
Занятые профессионалы
Свинг трейдинг не требует постоянного мониторинга рынка в течение дня, и он позволяет совмещать торговлю с основной работой. Например, доктор Александр Элдер совмещал свою карьеру психолога с успешной торговлей.
Начинающие трейдеры
Свинг трейдинг менее стрессовый по сравнению с дневной торговлей и не требует быстрого принятия ответственных решений. Этот тип торговли позволяет постепенно усваивать основные принципы анализа и учит управлять рисками, что оптимально для новичков.
Инвесторы
Допустим, ты держишь долгосрочный лонг по криптовалютам, но видишь, что рынок демонстрирует признаки слабости возле важного уровня сопротивления, и поэтому полагаешь, что в ближайшие дни может развиться коррекция. Тогда ты можешь открыть свинг шорт, не продавая долгосрочный лонг. То есть, свинговая торговля позволяет использовать капитал более эффективно по сравнению с долгосрочными инвестициями.
Любители разных видов анализа
Свинг трейдинг – это тип торговли, при которой трейдеры могут сочетать технический анализ (например, графические паттерны) и фундаментальный анализ (реакцию цены на выход важных новостей).
Хочешь понять, подойдет ли свинг трейдинг для тебя? Тогда продолжай чтение – мы проанализируем плюсы и минусы такой торговли, а также на примерах разберем наиболее эффективные стратегии.
Пример сделки свинг трейдера
В свинг трейдинге основное внимание уделяют дневным и 4-часовым графикам, но также могут использовать и более мелкие таймфреймы – это может понадобиться, чтобы улучшить точку входа и/или получить дополнительное подтверждение.
Пример свинг сделки на рынке фьючерсов
Допустим, свинг трейдер обратил внимание на устойчивый восходящий тренд, который разворачивался в конце апреля и первой половине мая (этот период охвачен с помощью графического инструмента произвольного профиля) на рынке E-mini фьючерсов на фондовый индекс S&P 500.
Примечательно во время роста на профиле образовались два выступа на уровнях 5245.00 и 5212.00 (помечены бирюзовыми линиями). Допустим, свинг трейдер поставил там 2 buy-limit со стопами 5233.50 и 5199.75 (помечены светло-коричневыми линиями), рассчитывая на то, что восходящий тренд продолжится после тестирования этих уровней крупного объема.
Как показывают графики, цена нередко реагирует на такие уровни.
Вернемся к примеру. В районе предыдущего максимума, сформированного в конце марта, восходящий тренд затормозил, а фундаментальные новости о слабом рынке труда США привели к последующему снижению цены, что привело к срабатыванию 2 ордеров на покупку:
- свинг сделка лонг №1 была закрыта по стоп-лоссу (минус 46 тиков) на следующий день после открытия;
- свинг сделка лонг №2 может удерживаться (+650 тиков) до сих пор, например, при помощи трейлинг-стопа.
Пример свинг сделки на криптовалютах
Во время резкого взлета цены, начавшегося 26 февраля на рынке Биткоина (как показывает профиль, охватывающий 8 дней), было образовано 2 заметных выступа (они отмечены бирюзовыми линиями).
Свинг трейдер мог установить лимитные ордера на покупку (с защитными стопами в районе оранжевых линий, где профиль становится тонким) в расчете на то, что цена развернется вверх, если опустится к этим выступам.
Расчет оказался верным: в обоих случаях произошел разворот вверх без активации стоп лоссов (хотя для того, чтобы второй сетап сработал, свинг трейдеру пришлось ждать 2 месяца – целая вечность для скальпера).
Закрытие позиции может производиться:
→ около важных уровней сопротивления (горизонтальных или наклонных);
→ с помощью трейлинга;
→ математически, например, если установить стоп-лосс так, чтобы потенциальная награда превышала риск в 5-10 раз;
→ другими способами.
